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海外期貨一分鐘帶你了解，更多的海期操作策略都在這裡！- 進階篇

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大家好～我是鵝編群益期貨Abby 群益期貨高高群益期貨Abby

上一篇文章大概介紹了「海外期貨是什麼」

這篇要更深入帶大家認識

下單海外期貨你必須留意的幾件事！

一、必看的經濟數據

基本面是影響價格變動最直接、也最關鍵的因素

因此投資人一定要觀察「經濟數據」

例如我們常聽到的：非農、各國央行利率決議、美國CPI等等

往往這些數據發布時

都會產生瞬間的大行情

保守的投資人可以避開這個交易時段

以免無辜被掃停損；

積極的投資人可以統計過去的行情

擬定一套投資策略（文章尾巴會介紹）。

事不宜遲Abby先來介紹經濟數據的分類：

▸ 通膨指標

生產者物價指數(PPI) Producer Price Index

消費者物價指數(CPI) Consumer Price Index

▸ 製造業指標

工業生產Industrial Production

耐久財訂單Durable Goods Orders

工廠訂單Factory Orders

產能利用率Capacity Utilization

▸ 景氣指標

失業率Unemployment Rate

國內生產毛額(GDP) Gross Domestic Product

消費者信心指數Consumer Confidence

採購經理人指數(PMI) Purchasing Manager Index

領先指標Leading Indicator

▸ 銷售指標

零售銷售Retail Sales

汽車銷售Auto Sales

新屋銷售New home sales

▸ 經濟指標

經常帳Current Account

國際貿易Balance of trade

經濟數據這麼多

有哪些是你一定要重點關注的呢？

❶ 採購經理人指數（PMI）

簡單來說就是衡量美國製造業的「體檢表」

衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等八個方面狀況的指數。

當數値高於50，表示製造業呈現擴張

低於50則表示製造業景氣為收縮。

公佈時間：每個月中公布預測值，下個月初公布正式統計資料

影響商品 : 美股、匯率等商品

❷ CPI、PPI

消費者物價指數（CPI）

主要是用來衡量通貨膨脹，而通膨也是牽動央行升降息的重要因素。

當CPI大幅上升時，表示通膨壓力大

這時候央行會透過升息來緊縮貨幣政策

以避免經濟過熱

此時美元會漲、債券及美股會跌。

生產者物價指數（PPI）

主要是衡量各種商品在不同生產階段的價格變化情況

一樣是作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。

當生產者對產品和服務收費較高時，較高的成本通脹會傳導給消費者

是消費者通脹的領先指標。

公佈時間：每個月中（先公佈CPI、隔天再公布PPI）

影響商品：美股、匯率、美債

❸ 每週API、EIA原油庫存

API（American Petroleum Institute）

由美國石油協會（API）發布美國原油、汽油和蒸餾油庫存的1600報告的原油庫存水平

該數據顯示現在有多少石油庫存和產品

可以了解供應將持續多久的時間

而且該數據按照產品和地區表示美國石油需求

監控美國原油生產和原油進口及成品油。

EIA（Energy Information Administration）

由美國能源信息署（EIA）發布

該數據測量了每周美國公司的商業原油庫存的變化

庫存的數目影響了可以對通貨膨脹和其他經濟影響力造成影響的成品油的價格。

不管是API還是EIA原油庫存

若庫存水平低於預期，利多原油

若庫存水平高於預期，利空原油

一般來說EIA對行情的影響會大於API。

公佈時間：API每週三凌晨4:30公佈，EIA每週三晚間22:30公佈（夏令時間）

影響商品：原油

➍ 非農、小非農（ADP）、失業率

美國非農業就業人口（非農）

意味著美國非農業人口的就業數據，代表工商業的經濟表現

由美國勞工部統計局發布，是每個月發布的第一個重要經濟數據。

當美國非農增加（沒有作農業的人變多了），表示未來的景氣好轉；

數據轉差，表示經濟有衰退的疑慮。

值得一提的是，預期值以及實際值的差異

當這兩者差距龐大時，可能代表經濟還具有十分龐大的發展潛力

反之則是經濟衰退的腳步，比我們預想得還要迅速。

美國ADP就業人數（小非農）

ADP全美就業報告由ADP贊助，Macroeconomic Advisers公司負責制定和維護

本報告採集自約50萬家匿名美國企業，反映美國的就業情況

比勞工部公佈的官方非農數據提前兩天公佈，被看作是非農數據的先行指標。

P.S：ADP 公司於 2022/6/30宣布將和 Stanford Digital Economy Lab 合作，針對 ADP 小非農就業數據的編制方式進行更新。

美國失業率

跟非農一樣也是美國勞工統計局發布的就業報告中的另外一個項目

是指一定時期內，失業人口佔勞動人口的比率（一定時期全部就業人口中有工作意願而仍未有工作的勞動力數字）。

機構調查則會統計各行業的企業的就業人數、每週工時、加班時數、每小時工資等資料。

失業率上升，預示消費減弱，對經濟發展不利；失業率下降，說明經濟好轉。

公佈時間：小非農是每個月第一個禮拜三，非農.失業率則是每個月第一個禮拜五

影響商品：美股、匯率、美債

➎ 美國核心PCE物價指數

PCE（Personal consumption expenditure），簡稱為 PCE 指數，中文是「個人消費支出指數」

是美國經濟分析局（U.S. Bureau of Economic Analysis，BEA）每個月公布的數據，是 FED 在制定貨幣政策時最重要的依據。

通常在檢視 PCE 數據時，主要都是用某幾段時間相比（MoM：和上個月相比；YoY：和去年同期相比）

看它的變動率，進而了解到是否發生通貨膨脹或緊縮。

2012年1月，美聯儲將核心PCE年率漲幅2%定為長期通脹目標

如果核心PCE年率升幅超過2%，美聯儲會緊縮貨幣政策，對美元有利。

公佈時間：每個月底（通常是週五）

影響商品：美股、匯率、美債

➏ 零售銷售數據

衡量了消費者在零售銷售中的總花費

由於美國GDP很大的比重是來自消費的貢獻，而零售銷售又占消費的40%

因此零售銷售的消長反映消費市場的變動，進而牽動整體經濟狀況。

公佈時間：每個月中

影響商品：美股、匯率

➐ 國内生產總値（GDP）

反映了在一定時期内，一經濟體中所生產出的全部最終產品，和服務的貨幣價値。

這包括消費、政府採購、投資和貿易收支

是衡量整體國家經濟狀況的最佳指標。

上一季的GDP數値會在本季季底公布，舉例如下：

2023年一月會公布2022第四季的初值

2023年二月會公布2022第四季的修正值

2023年三月會公布2022第四季的終值

公佈時間：每個月底（通常跟PCE同天或前一天公布）

影響商品：美股、匯率、美債

➑ 世界農業供需預估（World Agricultural Supply and Demand Estimates，WASDE）

WASDE報告是農作物的相關信息數據，如產量、消費、庫存、播種面積和單位產量的一個評估調整報告。

來自於美國農業部（United StatesDepartment of Agiculture，USDA），相當具有權威性

往往在報告公佈時，農產品期貨會有比平常更劇烈的波動。

2024報告數據日期：1/12、2/8、3/8、4/11、5/10、6/12、7/12、8/12、9/12、10/11、11/8、12/10

公佈時間：每個月

影響商品：農產品

二、新手朋友絕對要認識的小型、微型商品

我們熟知的台指期貨

有發行小型合約（就是小台啦）

不管是跳動點數及保證金都來得相對小

對於小資或是新手入門簡直是一大福音！

海外期貨當然也不例外

除了小型合約，更發行微型合約

看是要新手練功還是加減碼策略

絕對是幾霸分的商品

舉例來說：德國指數一跳是25歐元，保證金需要將近99萬台幣（夭壽）

如果改下小德指，一跳是5歐元，保證金僅需20萬台幣

微型德指更平易近人，一跳是1歐元，保證金才4萬台幣（俗啦）

這樣子的比較你秒懂了吧！

下面Abby列出熱門海外期貨有發行小型、微型的商品：

PS：保證金會變動，實際上以交易所公告為主。

三、國內期貨V.S海外期貨

其實也不是一定要分個高下

根據你的習慣去下適合你的商品才是最重要的

國內期貨：

Ｏ熟悉感，尤其是一開始就有接觸台股的人，去下台指期貨都會覺得蠻熟悉的

Ｏ成本門檻低，小台保證金不貴，做股票期貨所需的資金更是便宜

Ｏ籌碼面，每天期交所都會公告三大法人的進出，跟著外資做好像安全一點

Ｏ手續費普遍低

×主力控盤，主力很輕鬆就能做騙線

×交易時間不連續，又與上班時間重疊，不利一般上班族

海外期貨：

Ｏ波動大，動不動就幾百點的跳動

Ｏ流動性佳，成交量大，主力很難用籌碼優勢控盤

Ｏ開盤時間長，不容易有跳空，黑天鵝降臨時更有機會落跑

Ｏ契約週期長，可減少換倉與結算交割的頻率

Ｏ沒有交易稅

Ｏ國外交易大多有停損單，台灣要選特定券商才有

× 相關教學資料少，教學海期的老師也不多

× 需考量匯率影響（但匯率也可能是順風）

× 手續費相較之下較高

四、海外期貨怎麼下單？

首先當然是要開期貨戶（首選群益期貨）

這邊提醒一下記得要找期貨商開戶

手續費普遍較便宜

而且業務員的專業程度高！

通常開戶都是國內外期貨一起開

用台幣就可以交易（很重要）

在群益期貨開完戶之後

電腦版要下載策略王

手機版要下載群益行動贏家、掌中財神全球通

這三個平台都能掛停損單唷！

特別的是手機版的行動贏家

除了有閃電下單的介面、多種智慧單功能，以及方便的商品到價提示

使用過的客戶都離不開啦～

Abby對於群益軟體如何下單都有寫過文章

來～直接點下方連結就可以看囉！

策略王怎麼下單海外期貨？

策略王怎麼下海期智慧單？

行動贏家怎麼下單海外期貨？

五、下單海外期貨的策略應有盡有

前面有提到海期的基本面、消息面

會大幅影響價格的走勢。

「可是我...不知道要去哪看這些資訊

也沒空研究，有沒有人可以每天幫我整理（好懶）」

絕對是有的！

首席經濟學家-Rico

每天一早就像晨間新聞一樣，直播全球財經時事給你看。

就像最近最熱搜的矽谷銀行（SVB）倒閉

對美股帶來什麼影響？

大家都在講的FOMC利率決議升不升息

對美元帶來什麼影響？

你不知道的、你想知道的，都有人講故事給你聽

很快你就能了解全球經濟了！

傳送門：群益早安直播連結

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